2020-07-16 00:00
環拓科技:公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率
公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)109年05月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:44.57%速動比率:25.73%負債比率:45.91%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/06 109/07 109/08--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 17,355 11,956 23,436 現金流入-營運 14,695 10,302 462,456 現金流出-營運 (20,963) (28,822) (30,470) 現金流入-融資 869 30,000 0 現金流出-融資 0 0 (245,928) 期末現金 11,956 23,436 209,494(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 145,000 133,367 11,633長期借款 NTD 530,000 526,990 3,0106.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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